| Associação Coml e Empresarial de Ilhabela | |||
| FLUXO DE CAIXA DE JUNHO/08 | |||
| CAIXA | R$ 680,34 | ||
| CAIXA SL DE TREINAMENTO | R$ 47,40 | ||
| BANESPA | R$ (366,64) | ||
| BRADESCO | R$ 5.183,93 | ||
| NOSSA CAIXA | R$ 16,67 | ||
| I - SALDO ANTERIOR | 5.561,70 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.515,40 | ||
| CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS | 6.257,00 | ||
| RECEBIMENTOS ATRASADOS | 590,00 | ||
| REEMBOLSO/DEVOLUÇÕES | 74,00 | ||
| REPASSE DE RECURSOS | 411,15 | ||
| ENGMET | 2.065,50 | ||
| UNIMED | 1.326,58 | ||
| ABRASEL MENSALIDADES | 360,00 | ||
| ASSESSORIA JURIDICA | 65,00 | ||
| TAXA DE DIVULGAÇÃO | 1.439,00 | ||
| ANTECEDENTES CRIMNAIS | 150,00 | ||
| FESTA ACEI | 78,00 | ||
| CURSO VENDAS NO BALCAO | 670,00 | ||
| CURSO LIDER EFICAZ | 150,00 | ||
| CURSO QUALIDADE MAXIMA | 980,00 | ||
| CURSO DE INGLES | 2.022,00 | ||
| MASTERCARD | 4.000,00 | ||
| CITI | 730,00 | ||
| LBO KLEM (utilização do logo) | 50,00 | ||
| EXAMES MEDICOS | 67,70 | ||
| DEPOSITO BANESPA | 448,02 | ||
| DIVIDENDOS | 41,49 | ||
| CREDITOS TOTAL SL DE TREINAMENTO | 3.623,25 | ||
| CARTAS SPC | 19,00 | ||
| OUTRAS RECEITAS | 104,00 | ||
| II - TOTAL DAS ENTRADAS | 27.237,09 | ||
| SALÁRIOS | R$ 2.024,00 | ||
| FÉRIAS | R$ 1.318,54 | ||
| ENCARGOS | R$ 1.347,07 | ||
| PIS S/FOLHA | R$ 28,82 | ||
| VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 528,00 | ||
| VALE TRANSPORTE | R$ 400,00 | ||
| ADIANTAMENTOS | R$ 100,00 | ||
| DESPESAS COM PESSOAL | 5.746,43 | ||
| DARF | R$ 19,08 | ||
| COFINS | R$ 37,65 | ||
| FACESP/ACSP | R$ 50,00 | ||
| AC UBATUBA | R$ 221,00 | ||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 327,73 | ||
| TELEFONES | R$ 905,67 | ||
| CORREIO | R$ 13,30 | ||
| SPEEDMAX | R$ 126,75 | ||
| DESPESAS DE COMUNICACAO | 1.045,72 | ||
| COBRANÇA BANCÁRIA | R$ 541,88 | ||
| ENCARGOS E IOF | R$ 1,18 | ||
| OUTROS | R$ 405,78 | ||
| DESPESAS FINANCEIRAS | 948,84 | ||
| MATERIAIS/SERVIÇOS | |||
| OUTRAS | R$ 70,00 | ||
| DESPESAS OPERACIONAIS | 70,00 | ||
| SALETE DOROTEIA ME | R$ 25,00 | ||
| ELEKTRO | R$ 95,74 | ||
| ILHA DA PRINCESA | R$ 60,97 | ||
| ABRASEL | R$ 360,00 | ||
| UNIMED | R$ 1.128,74 | ||
| REPASSE EXAME MEDICOS AVULSOS | R$ 162,70 | ||
| FRADE | R$ 60,54 | ||
| SO PLASTICOS | R$ 6,80 | ||
| REPASSE UM MUNDO MELHOR | R$ 2.161,80 | ||
| DAQUI DOCES E SORVETES | R$ 200,00 | ||
| SABESP | R$ 24,94 | ||
| VALDEMAR MONTEIRO(HONOR.OUT/07) | R$ 572,00 | ||
| ILHA SOFT | R$ 199,00 | ||
| AS DS INFORMATICA (speedmax citi) | R$ 355,35 | ||
| ENGMET | R$ 783,46 | ||
| ALUGUEL (SALA BALSA) + taxas | R$ 1.240,64 | ||
| ALUGUEL (SALA FÓRUM) + TAXAS | R$ 1.289,10 | ||
| CARTÃO DE CREDITO | R$ 101,18 | ||
| TRANSF SL DE TREINAMENTO | R$ 3.594,00 | ||
| DEB.. SL TREINAMENTO GISELE | R$ 10,00 | ||
| JOSELITO FLAVIO EPP | R$ 7,00 | ||
| ILHA DA PRINCESA | R$ 25,54 | ||
| DEPOSITO BANESPA | R$ 400,00 | ||
| FORNECEDORES | 12.864,50 | ||
| III - TOTAL DAS SAIDAS | 21.003,22 | ||
| CAIXA SEDE | R$ 1.115,83 | ||
| CAIXA SALA DE TREINAMENTO | R$ 34,11 | ||
| BANESPA | R$ 41,67 | ||
| BRADESCO | R$ 6.687,29 | ||
| NOSSA CAIXA | R$ 3.916,67 | ||
| IV-SALDO FINAL I+II-III | 11.795,57 | ||